Приложение № 1
к Положению о порядке расчета собственных
средств профессиональных участников рынка
ценных бумаг, управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов,
товарных бирж и биржевых посредников, 
заключающих в биржевой торговле договоры, 
являющиеся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых 
является биржевой товар, утвержденному
Приказом ФСФР России
от 23.10.2008 № 08-41/пз-н
(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 № 10-43/пз-н)
РАСЧЕТ
размера собственных средств 
на  30 . июня . 2015  г.
Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания "АК БАРС Финанс"
(полное фирменное наименование юридического лица)
  СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя Код
строки
Стоимость
(руб.)
Коэффициент Стоимость,
с учетом
коэффициента
(руб.)
1 2 3 4 5
  Внеоборотные активы
  Недвижимое имущество   010   1    
  Программно-аппаратные средства   020 125 062 1 125 062  
  Транспортные средства   030   1    
  Незавершенное строительство   040   0.5    
  Доходные вложения в материальные ценности   050   0.5    
  Итого по строкам 010 - 050   060 125 062 Х 125 062  
  Программные средства (за вычетом амортизации)
  Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   070   1    
  Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   080 1 475 549 1 1 475 549  
  Итого по строкам 070 - 080   090 1 475 549 Х 1 475 549  
  Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
  Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации   100   1    
  Отложенные налоговые активы   110 2 077 320 1 2 077 320  
  Итого по строкам 100 - 110   120 2 077 320 Х 2 077 320  
  Финансовые вложения
  Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж   130 15 933 758 228 1 15 933 758 228  
  Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   140 2 934 599 706 1 2 934 599 706  
  Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   150   0.5    
  Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   160   0.1    
  Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций   170   0.5    
  Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения   180   1    
  Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   190   1    
  Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   200 1 283 035 186 1 1 283 035 186  
  Иные займы, предоставленные организацией   210   0.1    
  Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   220   1    
  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   230   0.5    
  Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)   240   1    
  Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу   250   1    
  Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг   260   1    
  Итого по строкам 130 - 260   270 20 151 393 119 Х 20 151 393 119  
  Дебиторская задолженность
  Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации   280   1    
  Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   290   1    
  Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310   300   1    
  Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   310   0.1    
  Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330   320   1    
  Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией   330   0.1    
  Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с  законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   340 635 689 740 1 635 689 740  
  Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств   350   1    
  Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении   360   1    
  Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок   370   1    
  Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации   380 25 451 819 1 25 451 819  
  Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   390   1    
  Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   400 456 976 1 456 976  
  Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   410   1    
  Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления   420   1    
  Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия   430 472 500 1 472 500  
  Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия   440   1    
  Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании   450 2 878 595 1 2 878 595  
  Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах   460   1    
  Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   470   1    
  Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг   480   1    
  Накопленный купонный доход по облигациям   490 347 304 024 1 347 304 024  
  Прочая дебиторская задолженность   500 231 384 503 0.1 23 138 450  
  Итого по строкам 280 - 510   510 1 243 638 157 Х 1 035 392 103  
  Денежные средства
  Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   520 2 514 839 826 1 2 514 839 826  
  Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)
(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)
23 705 302 980
  Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения 23 705 302 980
  СУММА ПАССИВОВ
  Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   530   Х  
  Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   540 2 294 933 249 Х 2 294 933 249  
  Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц   550 18 636 609 747 Х 18 636 609 747  
  Кредиторская задолженность   560 2 507 745 964 Х 2 507 745 964  
  Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно   570   Х  
  Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам   580 936 581 Х 936 581  
  Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг   590   Х  
  Сумма отложенных налоговых обязательств   600   Х    
  Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов   610   Х  
  Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   620   Х  
  Итого по строкам 530 - 620 23 440 225 542
  РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
  Собственные средства 265 077 437
Главный бухгалтер   Тройнина Е.С.
(наименование должности лица, ответственного
за ведение бухгалтерского учета организации)
(подпись) (расшифровка подписи)
Генеральный директор   Соломахин В.А.
(наименование должности руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.